서론최근 코스닥 뿐만아니라 나스닥 차트를 보고있으면 저는 단순한 조정이라기보다 투자자들의 복합적인 불안이 한꺼번에 가격에 반영된 것이 아닌가 생각이 듭니다. 국내에서는 삼성전자와 SK하이닉스가, 미국에서는 마이크론테크놀로지와 AMD, 인텔, 퀄컴 등 주요 반도체주가 급락하면서 시장 전체에 공포감을 안겨주고 있습니다. 저는 처음에 AI에 대한 기업들의 과잉 투자에 대한 우려가 가장 큰 원인이라고 생각했으나 최근 시황을 살펴보니 연준의 금리인상 가능성, 지정학적 리스크, 유가 상승에 따른 인플레이션 부담 등 여러가지 불안 요소가 복합적으로 작용하고 있다는 것을 알게되었습니다. 그래서 현재 시황에 크게 영향을 받지않고 유가 상승으로 수혜를 볼 수 있는 종목을 찾아보던 중 테슬라 전기차의 FSD에 관한 글을 하..

서론최근 2차 전지 관련주를 지켜보면서 가장 답답했던 부분은 전기차 시장의 성장 둔화였습니다. 전기차 판매가 기대만큼 빠르게 늘지 않으면서 배터리 업체들의 가동률과 수익성에 대한 우려가 있었고, 저 역시 2차전지 사업에 대한 기대감이 그리 크지 않았었습니다.그래서 2차전지 산업을 다시 강하게 끌어올릴수 있는 새로운 동력이 없을까하는 고민이 있었습니다. 그러던 중 LG에너지솔루션이 구글의 2.9GWh 규모 태양광, 에너지 저장 장치 프로젝트에 배터리를 공급한다는 소식을 접하면서 관심이 생겼습니다. AI데이터센터가 빠르게 늘어날수록 막대한 전력을 안정적으로 공급하기 위한 ESS의 수요도 커지고 배터리 수요도 함께 커질수 밖에 없기 때문입니다. 최근 미국의 중국산 배터리 규제와 북미 현지 생산 정책까지 더해지..

서론저는 2026년 2분기 삼성전자 잠정실적이 3분기 연속 역대 최고를 경신하고 미국 샌프란시스코 AI서밋에서 SK하이닉스와 엔비디아의 5,000억 달러 규모의 사업 협력 소식까지 터졌을 때, 솔직히 이건 오를 일만 남았다고 생각했습니다. 삼성전자 잠정 실적 공시를 보면 매출액 171.5조원으로 1분기 133.8조원 대비 약 28%상승하였고 영업이익은 89.4조원으로 1분기 57.2조원 대비 약 56% 상승하였습니다. 전년 동기랑 비교하면 매출액이 130%, 영업이익이 1813%나 늘어났습니다. 이번 잠정 실적발표에서 보여준 성적은 글로벌 빅테크 기업인 엔비디아, 구글, 마이크로소프트, 애플을 제치고 글로벌 분기 영업이익 1위입니다. 저는 사실 이 숫자를 보았을때 SK하이닉스 또한 역대 최대 매출액과 영..

서론저는 최근 애플이 오픈AI와 자사 출신 전직 임직원들을 상대로 영업비밀 침해 소송을 제기했다는 소식을 보면서 처음에는 단순한 인재 섭외 분쟁이라고 생각 했습니다. 하지만 이 소송 내용을 자세히 들여다보면 애플에서 하드웨어 디자인을 담당했던 유명한 사람들의 이름들이 나옵니다. 바로 전 애플 최고 디자인 책임자 조니 아이브와 24년간 아이폰와 애플워치, 에어팟 디자인을 총괄했던 탕 탄 전 부사장이었습니다. 그리고 오픈AI가 한 내용들을 보면 큰 이야기가 숨어 있는 것 같았습니다. 애플은 오픈AI가 자사 출신 인력을 대거 영입하는 과정에서 애플의 미공개 제품 사양과 제조 공정 기술, 핵심 협력업체 명단 등 기밀 정보를 확보하려 했다고 주장하고 있습니다. 탕 탄은 조니 아이브가 이후 설립한 디자인 회사 '러..

서론저는 지금까지 주식투자 분석을 하면서 삼성SDS라는 기업이 정확하게 무엇을 하는 회사 인지 몰랐습니다. 단순하게 삼성그룹의 IT서비스나 시스템통합 같은 소프트웨어 부분을 개발하는 정도로만 생각했었습니다. 대부분의 사람들은 메모리 반도체나 GPU같은 하드웨어 부분에 관심이 쏠려있고 그에비해 반도체를 연결하는 인프라와 서비스 부분에는 관심이 낮습니다. 그러던 중 삼성SDS가 엔비디아의 최신 B300 GPU를 기반으로 GPUaaS를 출시한 데 이어, 퓨리오사AI의 국산 NPU '레니게이드(RGND)'까지 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)에서 서비스 한다는 소식을 접했습니다. 이부분에서 삼성SDS를 다시 보게 되었습니다. 단순히 삼성 계열사의 전산 시스템을 구축해주는 IT서비스 기업이라고 생각했던 회사가 GPU..

서론솔직히 저는 삼성전자와 SK하이닉스, 미국의 마이크론테크놀로지스 외에 중국에도 이름있는 메모리 반도체 회사가 있는지 전혀 몰랐습니다. 제가 찾아본 바에 의하면 2026년 1분기 기준 세계 D램시장 점유율은 삼성전자가 38%, SK하이닉스 29%, 마이크론 22%로 이 3사가 거의 90%를 차지하고 있었고 최근 상장한 중국 창신메모리테크놀로지가 8%를 차지하고 있었습니다. 중국이 메모리 반도체 개발을 본격적으로 시작한 시기가 2015년 이후로 다른 빅테크 기업들보다 늦게 시작하여 2019년에 D램 양산에 성공하였습니다. 그래서 CXMT 상장 소식을 처음 봤을 때 "설마 이 정도겠어"라고 흘려넘겼습니다. 그런데 상장 첫날 공모가 대비 471%라는 숫자를 확인하는 순간, 제가 이걸 너무 가볍게 봤다는 걸..