서론저는 최근 주변에서 일라이 릴리의 마운자로와 노보 노디스크의 위고비를 맞고 살이 빠졌다라는 이야기를 종종 듣고 있습니다. TV에 출연하는 연예인도 비만 치료 및 다이어트를 하기 위해 비만치료제를 처방받고 있다는 기사를 보게 되었고 저 또한 일을 그만두고 책상에 앉아있는 시간이 늘어나다보니 최근 살이 많이 찌게 되면서 비만 치료제 시장에 관심을 가지게 되었습니다. 그리고 두 회사가 나스닥에서 제약 바이오 시장을 대표하는 기업이라는 사실을 알게되었습니다. 과체중인 사람들에게 이 두개의 약은 마법같은 치료제로 느껴 졌을 겁니다. 특히 미국은 2022년 성인 비만율이 41.9%를 찍었고 여성의 비만율이 남성보다 높게 나타났습니다. 패스트 푸드나 가공식품 중심의 식단, 저렴한 가격의 탄산음료와 정크푸드, 고열..

서론저는 최근 1달간 변동성이 크고 외국인들이 보기에 미래 전망이 흔들리고 있는 반도체 주가가 이제는 최저점을 찍고 어느정도 제 가치를 찾아갈거라고 예상했습니다. 반도체주가가 2026년 06월 중순 최고점을 찍었을 당시 상황은 아니더라도 시장의 상황과 우려를 고려했을때 주가가 너무 많이 빠졌다고 생각해서 하락추세 임에도 불구하고 오늘이 바닥일것이라는 생각에 저는 조심스럽게 삼성전자를 제 포트폴리오에 담기 시작했습니다. 매일 아침 장이 시작될때마다 외국인들의 폭탄매물이 쏟아져 나왔고 저는 분명 다른이유가 있을 것이라는 생각에 시장에서 바라보는 국내 반도체 시장의 전망이 어떤지 찾아보기 시작했습니다. 그러나 외국인과 기관 투자자들이 보는 빅테크 들의 데이터 분석을 보았을때 전망이 그렇게 밝지만은 않았습니다...

서론저는 얼마전 ARK인베스트 CEO, 캐시우드가 한국을 방문하여 인터뷰 하는 영상을 본적이 있습니다. 그 영상에서 캐시우드는 ARK인베스트의 포트폴리오 중 제일 비중이 큰 종목이 테슬라이고 테슬라 목표가를 2,600달러로 보고 있다고 하였습니다. 올해 말까지 미국 주요 도시의 최소 25%에서 로보택시가 운행될 것으로 예상하고 있으며, 현재 이란 전쟁으로 유가가 급등하는 상황에서 테슬라의 판매량이 급증하고 있다고 합니다. 저는 네덜란드가 유럽에서 처음으로 자율 주행을 승인한 국가가 되었다는 말을 듣고 테슬라의 자율주행 기술이 사람이 운전하는 것보다 더 안전하게 운행하도록 업그레이드 되고 전 세계적으로 규제가 조금씩 완화된다면 2,600달러의 목표가가 불가능은 아니라는 판단이 들었습니다. 그래서 테슬라를 ..

서론저는 최근 반도체주가가 왜이렇게 추락하는지에 대해 의문을 품을 수 밖에 없었습니다. 중국 반도체의 추격과 공급과잉 우려, AI거품론, 국내 주식시장의 ETF 레버리지 상품으로 인한 변동성, 기업들 간의 순환거래 등 많은 이유와 우려들이 있었지만 너무 과하다는 생각을 지울수가 없었습니다. AI 인프라에 수조 원을 쏟아붓는 빅테크가 결국 자멸할 거라는 시각, 솔직히 저도 반은 동의하고 있었습니다. AI하드웨어와 인프라는 초기 투자 규모가 막대한 반면, 수익은 장기간에 걸쳐 발생하기 때문에 업계 전반의 FCF가 압박을 받고 있고 직접적인 부채를 재무제표에 반영하지 않기 위해 하이퍼스케일러들은 장기 데이터센터 임대 계약을 중심으로 한 재무제표 외 금융을 활용하고 있습니다. 현재 마이크로소프트, 아마존, 알..

서론저는 삼성중공업 2분기 실적 발표 직후 증권사 리포트를 쭉 훑어보다가 솔직히 좀 의아했습니다. 2026년 2분기 매출액이 3조 2,307억원으로 1분기 2조 9,023억원 대비 11.3%, 전년 동기 대비 20.4% 상승하였고, 영업이익이 3,250억원으로 1분기 2,731억원 대비 19%, 전년 동기 대비 58.7% 늘었는데 증권사에서는 목표주가를 줄줄이 내리고 있었습니다. 당기 순이익만 보더라도 1분기 대비 122% 증가하였습니다. 숫자만 보면 계속해서 매출이 늘어나고 있고 분명 잘 벌고 있는데 시장 반응은 냉랭하고, 주가는 52주 최고가(3만5,350원) 대비 약 45% 빠진 2만 원대에 머물러 있었습니다. 물론 최근 국내 주식시장이 조정에 들어가면서 전체적인 하락이 나오고 있지만 2026년 2..

서론저는 주식 투자 공부를 하면서 최근 이슈가 되고 있는 반도체, 로봇, 조선, 건설, 방산, 전력, 원전, 바이오 등에만 관심을 가졌지 사람들이 살아가는데 있어 가장 중요한 음식에 대해서는 생각해 보지 못했습니다. 저는 평소에 불닭 볶음면과 육개장 사발면, 간짬뽕을 즐겨 먹고 있고 일주일에 3번이상은 먹습니다. 최근 TV프로그램에서 외국인들이 불닭볶음면을 먹고 맛있어 하거나 좋아하는 모습을 여러 번 보았습니다. 그리고 여행 유튜브를 보면 한국 사람들이 외국인들에게 한국 음식을 소개해줄 때 라면이 빠지지 않고 등장하는 모습을 여러번 보았습니다. 그리고 저는 이러한 K-푸드, K-컬쳐가 전세계적으로 붐이 일어나고 있는 모습을 보면서 라면의 수요가 전 세계적으로 늘어나서 라면을 파는 기업들의 매출이 늘어날수..