서론저는 최근 7월 한달간 변동성이 심하고 혼란스러운 시장에서 반도체 관련 주가가 기업의 가치대비 너무 많이 떨어진다는 생각에 삼성전자와 SK하이닉스를 매수 타이밍이라 생각하고 추격 매수를 했다가 손해를 보고 정리 했었습니다. 현재는 반도체 뿐만아니라 대부분의 주가가 바닥을 찍고 서서히 상승 중에 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 경우 PER이 13~20배 사이로 마이크론테크놀로지와 비슷하게 형성되며 주가가 제대로된 가치를 반영하고 있는 상황입니다. 저는 이번 반도체 관련주 최고가 경신과 하락이 반도체 시대가 저물어가고 있음을 의미한다고 생각했고 앞으로 어떤 섹터가 주도를 할지 모색 하던 중 데이터센터에 막대한 양의 GPU가 들어가게 된다면 이제는 그것을 효율적으로 배분하여 운용하고, 관리하여 활용도를..

서론저는 최근 1달간 변동성이 크고 외국인들이 보기에 미래 전망이 흔들리고 있는 반도체 주가가 이제는 최저점을 찍고 어느정도 제 가치를 찾아갈거라고 예상했습니다. 반도체주가가 2026년 06월 중순 최고점을 찍었을 당시 상황은 아니더라도 시장의 상황과 우려를 고려했을때 주가가 너무 많이 빠졌다고 생각해서 하락추세 임에도 불구하고 오늘이 바닥일것이라는 생각에 저는 조심스럽게 삼성전자를 제 포트폴리오에 담기 시작했습니다. 매일 아침 장이 시작될때마다 외국인들의 폭탄매물이 쏟아져 나왔고 저는 분명 다른이유가 있을 것이라는 생각에 시장에서 바라보는 국내 반도체 시장의 전망이 어떤지 찾아보기 시작했습니다. 그러나 외국인과 기관 투자자들이 보는 빅테크 들의 데이터 분석을 보았을때 전망이 그렇게 밝지만은 않았습니다...

서론저는 2026년 2분기 삼성전자 잠정실적이 3분기 연속 역대 최고를 경신하고 미국 샌프란시스코 AI서밋에서 SK하이닉스와 엔비디아의 5,000억 달러 규모의 사업 협력 소식까지 터졌을 때, 솔직히 이건 오를 일만 남았다고 생각했습니다. 삼성전자 잠정 실적 공시를 보면 매출액 171.5조원으로 1분기 133.8조원 대비 약 28%상승하였고 영업이익은 89.4조원으로 1분기 57.2조원 대비 약 56% 상승하였습니다. 전년 동기랑 비교하면 매출액이 130%, 영업이익이 1813%나 늘어났습니다. 이번 잠정 실적발표에서 보여준 성적은 글로벌 빅테크 기업인 엔비디아, 구글, 마이크로소프트, 애플을 제치고 글로벌 분기 영업이익 1위입니다. 저는 사실 이 숫자를 보았을때 SK하이닉스 또한 역대 최대 매출액과 영..

서론저는 지금까지 주식투자 분석을 하면서 삼성SDS라는 기업이 정확하게 무엇을 하는 회사 인지 몰랐습니다. 단순하게 삼성그룹의 IT서비스나 시스템통합 같은 소프트웨어 부분을 개발하는 정도로만 생각했었습니다. 대부분의 사람들은 메모리 반도체나 GPU같은 하드웨어 부분에 관심이 쏠려있고 그에비해 반도체를 연결하는 인프라와 서비스 부분에는 관심이 낮습니다. 그러던 중 삼성SDS가 엔비디아의 최신 B300 GPU를 기반으로 GPUaaS를 출시한 데 이어, 퓨리오사AI의 국산 NPU '레니게이드(RGND)'까지 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)에서 서비스 한다는 소식을 접했습니다. 이부분에서 삼성SDS를 다시 보게 되었습니다. 단순히 삼성 계열사의 전산 시스템을 구축해주는 IT서비스 기업이라고 생각했던 회사가 GPU..

서론저는 2026년 7월 24일 미국 샌프란시스코에서 열린 AI 서밋에 깐부치맥 회동때 모였던 엔비디아 젠슨황 CEO, 이재용 삼성전자 회장, SK 최태원 회장, 현대차 정의선 회장이 다시 한번 모였다는 기사를 보고 설렘반, 걱정반 이었습니다. 깐부 회동 멤버 뿐만아니라 우리나라 이재명 대통령과 OPEN AI CEO 샘 올트먼, 브로드컴 CEO 혹탄, 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이, 네이버 이해진 의장까지 글로벌 AI시대를 이끌고 있는 기업의 총수들이 모두 모여 AI미래 비전을 공유하고 반도체 공급과 생산 협력, AI팩토리와 피지컬AI 플랫폼 개발, AI인프라 구축 방안 그리고 국내외 기업 간 협력 및 투자 방안 등 다양한 방면에서 논의가 이루어 진것으로 알고 있습니다. 삼성전자와 SK그룹은 글로벌 빅..