서론저는 최근 1달간 변동성이 크고 외국인들이 보기에 미래 전망이 흔들리고 있는 반도체 주가가 이제는 최저점을 찍고 어느정도 제 가치를 찾아갈거라고 예상했습니다. 반도체주가가 2026년 06월 중순 최고점을 찍었을 당시 상황은 아니더라도 시장의 상황과 우려를 고려했을때 주가가 너무 많이 빠졌다고 생각해서 하락추세 임에도 불구하고 오늘이 바닥일것이라는 생각에 저는 조심스럽게 삼성전자를 제 포트폴리오에 담기 시작했습니다. 매일 아침 장이 시작될때마다 외국인들의 폭탄매물이 쏟아져 나왔고 저는 분명 다른이유가 있을 것이라는 생각에 시장에서 바라보는 국내 반도체 시장의 전망이 어떤지 찾아보기 시작했습니다. 그러나 외국인과 기관 투자자들이 보는 빅테크 들의 데이터 분석을 보았을때 전망이 그렇게 밝지만은 않았습니다...

서론저는 2026년 6월 29일 이재명 대통령이 삼성전자, SK하이닉스 회장과 함께 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트' 를 발표 하는 뉴스 보도를 보았습니다. 호남, 충청, 영남권을 중심으로 반도체와 인공지능(AI)데이터센터, 피지컬AI에 약 2,000조원에 달하는 역대급 투자 규모를 발표하였습니다. 그럼에도 불구하고 반도체 주가가 외국인 매물 폭탄에 급격히 밀리는 걸 보면서 저는 뭔가 이상하다는 느낌이 들었습니다. 이번 발표는 당초 거론되던 반도체 후공정(패키징) 수준을 넘어 웨이퍼를 투입해 칩을 직접 만드는 전공정(Fab) 라인까지 포함하는 방향으로 진행될 예정이고 디지털 트윈 기반 혁신허브를 구축할 것으로 알려졌습니다. 정부 차원에서 역대급 규모의 투자 계획을 발표하고도 주가가 계속 떨어지는 것을..

서론저는 6월 중순 반도체 주가가 최고가를 경신하고 난 뒤 계속해서 급락하는 상황에서 삼성전자와 SK하이닉스가 2026년 2분기 역대 최대 실적을 낼 것이라는 금융사 리포트와 예상치를 보고 추격 매수를 진행 했었습니다. 제가 추격 매수를 한대에는 다른 이유도 있었습니다. 2028년까지 메모리 반도체 공급부족 사태가 지속될 것이라는 전망, 전 분기 대비 2분기 D램가격이 약 60%이상되고 낸드플레시 가격도 70% 이상 인상된다는 점, 빅테크 고객사들을 대상으로 60~70%물량을 장기 공급 계약 했다는 점, 그리고 가장 큰 이유는 대체로 잠정 실적발표가 나오기 전에 주가는 이미 선 반영 되고 실적 발표 후에 차익실현 매물이 쏟아진다는점이였습니다. 2026년 2분기 매출과 관련하여 호실적이 기대된다는 기사들이..